Analista de cartera y Tesoreria

Gestionar eficientemente las operaciones de Tesorería y Cartera, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la recuperación de cartera y el logro de los objetivos financieros, de acuerdo con las políticas y procedimientos de la compañía.

* Monitorear las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y los saldos bancarios, generando información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

* Programar y ejecutar los pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás obligaciones, de acuerdo con los vencimientos, la disponibilidad de caja y las políticas de la compañía.

* Gestionar la radicación y causación de facturas, legalizaciones, anticipos y demás documentos relacionados con los procesos de Tesorería y Cartera.

* Mantener actualizadas las cuentas por pagar y por cobrar para la construcción, actualización y reporte del flujo de caja.

* Realizar seguimiento diario del recaudo, informando periódicamente al equipo comercial sobre el cumplimiento de los objetivos.

* Analizar y gestionar liquidaciones de pago, recibos de caja, notas contables, provisiones y partidas conciliatorias, asegurando la correcta aplicación de los pagos.

* Ejecutar las conciliaciones de bancos, clientes, proveedores y cuentas contables, garantizando la depuración de las cuentas por pagar y por cobrar.

* Gestionar la creación y actualización de clientes y proveedores, así como el envío de estados de cuenta y la circularización de condiciones financieras.

* Controlar los cupos de crédito, las pólizas de cartera, pólizas corporativas y las renovaciones de productos financieros y CDTs.

* Apoyar los cierres contables, comités, auditorías internas y externas.

* Solicitar y controlar los certificados de retención, garantizando su entrega oportuna al área contable.

* Asegurar el cumplimiento de las normas legales, contables, fiscales y tributarias, así como de las políticas y procedimientos internos.

* Disposición para los requerimientos de las áreas transversales.

* Mantener actualizada y organizada la información financiera y documental del área