Coordinador de Cartera y Tesoreria

Coordinar integralmente los procesos de cartera y tesoreria, asegurando la adecuada administración del flujo de caja, la gestión efectiva del recaudo, con el fin de garantizar la liquidez, optimizar el capital de trabajo y mitigar los riesgos financieros de la compañía.

Durante la implementación de SAP, actuar como apoyo directo de la jefatura de cartera y tesoreria, coordinando la operación del equipo, asegurando la continuidad. Manteniendo informada sobre los resultados, riesgos y decisiones que requieran su intervención.

Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja, analizar sus desviaciones y alertar con anticipación sobre posibles faltantes o excedentes.

Coordinar la programación de pagos semanal, según vencimientos, disponibilidad de caja y prioridades de la compañía.

Supervisar la operación bancaria, conciliaciones, pagos nacionales y exterior.

Liderar y hacer seguimiento al equipo comercial de manera oportuna al cumplimiento del recaudo.

Apoyar la evaluación financiera de clientes y proveedores (creación y/o actualización)- Conocimiento SAGRILAFT - Listas Vinculantes y restrictivas.

Seguimiento y control de cupos de crédito de los clientes, minimizando riesgos de incobrabilidad, así como el control de pólizas de cartera.

Seguimiento y control de las partidas abiertas conciliatorias de CXP y CXC

Realizar seguimiento mensual y revisión conciliaciones de clientes, proveedores y contables.

Elaborar la proyección y seguimiento de cartera de manera mensual y semanal.

Calcular mensualmente los KPIS de cartera y Tesoreria.

Calcular mensualmente la provisión de cartera.

Coordinar y hacer seguimiento de los procesos operativos de Tesoreria y cartera.

Disposición para los requerimientos de las áreas transversales.